Het GoRef Fund
Beleggen op wereldwijde schaal, waarbij vroegtijdig relevante macrotrends worden gesignaleerd, zoals veranderende inflatie, opkomst van Artificial Intelligence en toenemende oorlogsdreiging. Het Fonds maakt gebruik van een denkkader dat de wisselwerking tussen koersen, fundamentele factoren en marktgevoel onderkent, om trends en marktbewegingen beter te begrijpen. Daarnaast biedt het beleggingsfonds maandelijkse liquiditeit.
GoRef Fund performance
Het GoRef Fund heeft sinds de oprichting een bovengemiddeld rendement behaald met een nagenoeg onafhankelijk koersverloop van de wereldwijde aandelenmarkten.
| Nettoresultaten vanaf juni 2019 | GoRef Fund | |
|---|---|---|
| Gemiddeld Maandrendement | +1,5% | |
| Gemiddeld Kwartaalrendement | +4,6% | |
| Gemiddeld Jaarlijks rendement | +19,8% | |
| Cumulatief vanaf juni 2019 | +187,5% | |
| Correlatie met wereldwijde aandelen* | 0,36 | |
* Correlatie meet de samenhang tussen twee beleggingscategorieën, in dit geval wereldwijde aandelen en de GoRef strategie. Een lage correlatie (zoals 0,36) betekent dat onze strategie onafhankelijk presteert van aandelenmarkten. Dit helpt om risico te spreiden en portefeuilles stabieler te maken, ongeacht marktbewegingen.
GoRef Fund kenmerken
| Start Strategie: | 1 juni 2019 |
| Beheerder: |
GoRef Capital B.V. (info@gorefcapital.nl) |
| Juridische structuur: | Fonds voor Gemene Rekening |
| Bestuur FGR: | AssetCare Bewaarder Service B.V. |
| Administrateur: | AssetCare Fund Service B.V. |
| E-mail: | investors@assetcare.nl |
| Telefoon: | 020-2442715 (AssetCare) |
| Minimale inleg: | €250.000,- |
| Beheervergoeding: | 2,0% per jaar |
| Prestatievergoeding: | 20% vanaf de hoogste koers ooit (High WaterMark) |
| In- en uitstapkosten: | 0,1% |
| Verhandelbaarheid: | Maandelijkse toe- en uittreding |
| Website: | www.goreffund.nl |
| Depotbank: | Lynx/Interactive Brokers |
We verbeteren uw portefeuille met een ondernemende en onderscheidende
beleggingsstrategie
Actief beleggen voor absoluut
rendement
De kracht van de GoRef beleggingsstrategie
Bij het GoRef Fund hanteren we een Global Macro Trendvolgende beleggings-strategie, gebaseerd op het reflexiviteitsdenken van George Soros. Dit unieke raamwerk stelt ons in staat niet alleen naar fundamentele en technische analyses te kijken, maar ook naar de wisselwerking tussen koersen, marktsentiment en de onderliggende economische factoren. Met deze aanpak identificeren we macrotrends die wereldwijd invloed hebben op aandelenmarkten, obligaties, valuta en grondstoffen. We bouwen zorgvuldig posities op in een beperkt aantal trends, waarbij we zowel long- als shortposities innemen, afhankelijk van de verwachte beweging in de markt.
Ons doel is om posities in te nemen die onderling zo laag mogelijk gecorreleerd zijn, wat ons Fonds robuust maakt en zorgt voor een aantrekkelijk risicoprofiel. De selectie van trends gebeurt op basis van een grondige analyse van de “drivers” en “disruptors” van iedere trend, zoals renteveranderingen, economische en politieke ontwikkelingen. We nemen pas posities in wanneer er overtuigende redenen zijn om in de trend te geloven. Op basis van de mate van overtuiging en de onderlinge correlatie met bestaande posities bepalen we de grootte van elke positie.
Efficiënte portefeuilleconstructie
Onze posities worden voornamelijk ingenomen met behulp van zeer liquide instrumenten, zoals futures en CFD’s. Deze derivaten stellen ons in staat snel te schakelen wanneer zich nieuwe kansen voordoen of wanneer marktomstandigheden veranderen. Door leverage toe te passen, kunnen we met een beperkte investering een grotere blootstelling aan markttrends creëren, wat bijdraagt aan het rendement en de efficiëntie van de portefeuille.
Risicobeheer als kern van onze aanpak
Ons risicobeheer is een integraal onderdeel van de beleggingsstrategie. We hanteren een eigen risicoconcept, genaamd Total Risk, dat ons helpt om het risiconiveau voortdurend te bewaken en aan te passen aan veranderende omstandigheden. In tegenstelling tot traditionele Value at Risk (VAR)-modellen, die vaak historische correlaties gebruiken, gaat ons model uit van een worst-case scenario waarbij alle posities een maximale negatieve beweging ondergaan. Dit zorgt ervoor dat we zelfs in het geval van extreme marktscenario’s een helder beeld hebben van de potentiële risico’s en verliezen.
Daarbij werken we samen met Lynx/Interactive Brokers als depotbank, die ons risicobeheer ondersteunt door liquiditeits- en marginvereisten nauwlettend in de gaten te houden.
Stress testing en continue monitoring
Het GoRef Fund heeft sinds 2019 meerdere stressscenario’s doorstaan, waaronder de COVID-uitbraak en de Oekraïne-crisis. Gedurende deze stressperiodes is de robuustheid van ons risicomodel bevestigd en hebben we kunnen aantonen dat ons risico in lijn is met, of zelfs lager ligt dan, dat van een traditionele aandelenportefeuille zoals de S&P 500. We analyseren onze risicopositie continue en passen posities aan waar nodig.
Ons risicobeheer garandeert dat GoRef Fund consistent en efficiënt inspeelt op wereldwijde trends, zonder concessies te doen aan de veiligheid en stabiliteit van de portefeuille. Met het GoRef Fund kunnen beleggers profiteren van de kansen van een Global Macro-strategie met een proactieve en transparante risicobenadering, ontworpen voor lange termijn succes.
- Sterke daling aandelen, grondstoffen
- Sterke stijging obligaties
- Daling aandelen
- Stijging grondstoffen & goud
- (tijdelijk) stijgende obligatiekosten
- Sterke daling aandelen
- Sterke daling obligaties
Blijf up-to-date met het kwaraalbericht
Neem contact met me op
